- Komme i gang
- Betingelser på innskudd
- Annonsene på markedsplassen
- Sette inn og ta ut penger
- Rentefond
- Roller og rettigheter
- Kundeerklæring
- Portefølje
- Rapportering
- For bank
- Sikkerhet og personvern
- Bærekraft i Fixrate
- Effektiv rente til forfall
- Maksimalt nedtrekk
- Løpende yield
- Daglig yield
- Weighted Average Maturity
- Weighted Average Life
- Tracking error
- Information ratio
- Sharpe ratio
Weighted Average Life
Weighted Average Life (WAL) brukes internasjonalt til å beskrive kreditt- og likviditetsrisikoen i et pengemarkedsfond. WAL regnes ut som et vektet gjennomsnitt av tiden fram til endelig forfall for papirene i porteføljen, uten hensyn til eventuelle rentejusteringer underveis. Dette er i praksis samme beregning som Fixrate allerede bruker for kredittfølsomhet: begge ser på hvor lenge pengene faktisk er bundet opp til utstederen, siden kredittrisikoen løper helt til lånet er tilbakebetalt — uansett hvor ofte renten justeres. Forskjellen er i hovedsak enheten: WAL oppgis i dager, mens Fixrates kredittfølsomhet oppgis i år.
Under EUs regelverk (MMFR) kan et kortsiktig pengemarkedsfond (short-term MMF) ha en WAL på maks 120 dager, mens et ordinært pengemarkedsfond (standard MMF) kan ha WAL på inntil 12 måneder.